1、負責執行公司現金、銀行存款的收付工作。
2、負責登記每日的資金收支明細,彙總編制公司每月的資金收支明細表,确保收支金額和記錄正确無誤。
3、按時錄入财務軟件,包括現金、銀行業務的收付記錄,每日編制銀行、現金收支日報表,現金做到每日盤點,交存銀行。
4、及時取得銀行對賬單,編制銀行餘額調節表,交會計核對。
5、負責登記公司辦公用品及固定資産賬目。
6、完成領導交辦的其他臨時任務及出納應該完成的其他任務。
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