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淨價交易的規則

生活更新时间:2025-01-23 09:13:27

淨價交易的規則?淨價交易是什麼意思？所謂淨價交易(Clean price 或Flat price)是相對于全價(Dirty price 或Full price)而言的全價交易是指債券價格中将應計利息(Accrued interest)包含在内的債券交易方式，其中應計利息是指從上次付息日到購買日債券的利息淨價交易是以不含利息的價格進行的交易，這種交易方式是将債券的報價與應計利息分解，價格隻反應本金市值的變化，利息按面值利率以天計算，持有人享有持有期的利息收入，我來為大家講解一下關于淨價交易的規則?跟着小編一起來看一看吧!

淨價交易的規則

淨價交易是什麼意思？所謂淨價交易(Clean price 或Flat price)是相對于全價(Dirty price 或Full price)而言的。全價交易是指債券價格中将應計利息(Accrued interest)包含在内的債券交易方式，其中應計利息是指從上次付息日到購買日債券的利息。淨價交易是以不含利息的價格進行的交易，這種交易方式是将債券的報價與應計利息分解，價格隻反應本金市值的變化，利息按面值利率以天計算，持有人享有持有期的利息收入。

淨價交易與全價有什麼關系

淨價交易，是指債券現券買賣時，以不含應計利息的價格報價并成交的交易方式，即債券持有期已計利息不計入報價和成交價格中。在進行債券現券交易清算時，買入方除按淨價計算的成交價款向賣方支付外，還要向賣方支付應計利息，在債券結算交割單中債券交易淨價和應計利息分别列示。目前債券淨價交易采取一步到位的辦法，即交易系統直接實行淨價報價，同時顯示債券成交價格和應計利息額，并以兩項之和為債券買賣價格;結算系統直接實行淨價結算，以債券成交價格與應計利息額之和為債券結算交割價格。淨價=全價-應計利息

全價

目前的銀行間債券市場和交易所債券市場都實行淨價交易。在淨價交易下，現券買賣交易時，以不含應計利息的價格(淨價)報價和成交，而在結算時，再采用全價價格，也就是買方除按淨價支付成交價款外，還要另向賣方支付應計利息，淨價和利息這兩項在交割單中分别列示，以便于國債交易的稅務處理。全價、淨價和應計利息三者關系如下：全價=淨價應計利息，亦即：結算價格=成交價格應計利息

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