每日淨值是什麼意思?每日淨值是指每日基金單位資産淨值每日基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指标,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的淨值為依據确定的計算公式為:基金單位資産淨值=(總資産-總負債)/基金單位總數,現在小編就來說說關于每日淨值是什麼意思?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
每日淨值是指每日基金單位資産淨值。每日基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指标,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的淨值為依據确定的。計算公式為:基金單位資産淨值=(總資産-總負債)/基金單位總數。
其為基金一個交易日的淨值,不代表交易價格,基民在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金淨值來交易。
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