金蝶财務賬務處理大全?金蝶K3财務軟件應用實務（第2版）财務軟件應用教程，下面我們就來聊聊關于金蝶财務賬務處理大全?接下來我們就一起去了解一下吧!

金蝶财務賬務處理大全

金蝶K3财務軟件應用實務（第2版）

财務軟件應用教程

金蝶K3财務軟件應用實務(第2版)

第5章 進行日常業務處理

重點提示:

♂工資核算業務日常處理

♂ 固定資産核算業務日常處理

♂ 出納業務日常處理

♂ 往來核算業務日常處理

金蝶K3财務軟件應用實務(第2版)

工資核算業務日常處理

●設置工資項目及計算方法

●工資數據的輸入

●工資費用分配

●工資報表的輸出

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設置工資項目及計算方法

1． 類别管理

2． 部門管理

3． 職員管理

4． 币别管理

5． 銀行管理

6． 項目設置

7． 公式設置

8． 扣零設置

9． 所得稅設置

10．輔助屬性設置

11．基礎資料的引入與引出

12．初始數據删除

13．設置系統參數

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工資數據的輸入

1．工資錄入

2．工資計算

3．所得稅計算

4．工資憑證管理

5．審核工資

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工資費用分配

具體的操作步驟如下：

步驟1：在金蝶K/3主控台窗口中單擊"人力資源"标簽，在選擇"工資管理"系統功能項之後，再雙擊"工資業務"子功能項下的"費用分配"明細功能項，即可打開【費用分配】對話框，如圖5-91所示。

步驟2：單擊"編輯"選項卡，即可進入"編輯"設置界面。單擊【新增】按鈕，即可在"編輯"設置界面中設置"分配名稱"、"憑證字"、"摘要内容"、"分配比例"等内容，如圖5-92所示。

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工資費用分配

步驟3：若選取"跨賬套生成工資憑證"複選框，則可單擊按鈕，即可打開【選擇賬套】對話框，在其中選擇賬套、登錄用戶名及密碼，如圖5-93所示。

步驟4：單擊【确定】按鈕，即可完成工資憑證的總賬賬套。在對話框下方可設置"部門"、"職員類别"、"工資項目"、"費用科目"、"核算項目"、"工資科目"、"核算項目"等内容，如圖5-94所示。

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工資費用分配

步驟5：單擊【保存】按鈕，即可将所費用分配方案保存到系統中，運用同樣的方法可添加其他費用方案。

步驟6：在選擇費用分配方案及生成憑證方式之後，單擊【生成憑證】按鈕，即可按費用分配方案生成憑證，如圖5-95所示。

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工資報表的輸出

1． 工資條

2． 工資發放表

3． 工資彙總表

4． 工資統計表

5． 銀行代發表

6． 職員台賬表

7． 職員台賬彙總表

8． 個人所得稅報表

9． 工資費用分配表

10．工資配款表

11．人員結構分析表

12．年齡工齡分析表

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固定資産核算業務日常處理

●固定資産增加/減少核算

●固定資産其他變動的核算

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固定資産卡片查詢

當固定資産管理系統初始化結束之後，在金蝶K/3系統的主控台界面中選取【财務會計】标簽，單擊【固定資産管理】系統功能項，再雙擊【業務處理】子功能項下的"新增卡片"明細功能項，即可進入【卡片管理】窗口，此時系統還将自動打開新增卡片對話框，而且初始化前輸入的卡片記錄也不會顯示出來。

此時可關閉新增卡片對話框，單擊工具欄上的【過濾】按鈕，即可打開【過濾】對話框中輸入适當的過濾條件，如圖5-128所示。單擊【确定】按鈕，即可查看初始化前新增的卡片記錄，如圖5-129所示。

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固定資産清理

在【卡片管理】窗口中單擊【清理】按鈕，即可打開【固定資産清理-新增】對話框，如圖5-130所示。在其中輸入清理日期、清理數量、清理費用、殘值收入、變動方式以及摘要等選項，單擊【保存】按鈕，則該固定資産即可被清理出去。在清理完畢之後，系統将生成一條清理記錄，以便以後用戶查詢。卡片清理後，該資産的價值為零，并且已經從用戶的管理中消失。

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固定資産其他變動的核算

1．固定資産變動處理

2．固定資産憑證管理

3．設備檢修

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出納業務日常處理

● 出納業務管理系統初始設置

● 查詢日記賬

● 查詢出納報表

● 輸入銀行對賬單

● 支票管理

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查詢日記賬

具體的操作步驟如下：

步驟1：在金蝶K/3主控台窗口中單擊"财務會計"标簽，在選擇"現金管理"系統功能項之後，再雙擊"現金"子功能項下的"現金日記賬"明細功能項，即可打開【現金日記賬】窗口并彈出【現金日記賬】對話框，如圖5-154所示。

步驟2：在其中選擇會計科目和币别、日記賬查詢方式、币别的顯示方式、會計期間範圍等選項，并根據需要勾選"顯示期初餘額"、"顯示本日合計"、"顯示本年累計"、"顯示明細記錄"、"顯示本期合計"、"顯示總計"等複選框。

步驟3：單擊【确定】按鈕，即可進入【現金日記賬】窗口，在其中顯示了滿足條件的現金日記賬記錄，如圖5-155所示。

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查詢日記賬

步驟4：單擊【新增】按鈕，即可打開【現金日記賬-新增】對話框，在其中根據實際情況輸入相應的日記賬内容，如圖5-156所示。單擊【保存】按鈕，即可完成現金日記賬的添加操作，如圖5-157所示。

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查詢日記賬

步驟5：單擊【引入】按鈕，即可打開【引入日記賬】對話框，在其中選擇引入日記賬的會計期間、引入科目、引入方式、憑證範圍及狀态等選項，如圖5-158所示。

步驟6：單擊【引入】按鈕，即可彈出引入完畢信息提示框，如圖5-159所示。單擊【确定】按鈕，即可将總賬數據引入到現金管理系統中。

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查詢日記賬

步驟7：如果要修改某個日記賬記錄，隻用在選中此日記賬記錄之後，單擊【修改】按鈕，即可打開【現金日記賬-查看】對話框，在其中進行相應項目的修改操作，如圖5-160所示。

步驟8：如果要删除某日記賬記錄，隻用選中此記錄之後，單擊【删除】按鈕，即可彈出是否确定删除信息提示框，如圖5-161所示。單擊【是】按鈕，即可完成删除。

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查詢日記賬

步驟9：在選取已經生成憑證的日記賬記錄之後，單擊【憑證】按鈕，即可查看所生成的憑證。若單擊【删除憑證】按鈕，在彈出的提示信息框中單擊【是】按鈕，即可将所生成的憑證删除，如圖5-162所示。

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查詢出納報表 和 輸入銀行對賬單

現金管理系統除了在"現金"和"銀行存款"子功能項下提供了多種相應的報表外，還在"報表"子功能項下提供了資金頭寸表和到期預警表。

銀行對賬單可以逐筆登記，也可以從外部直接導入文檔，由銀行出具的對賬單均在【銀行對賬單】窗口中進行管理。

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支票管理

1．登記支票

2．領用及報銷支票

3．核銷支票

4．查詢支票

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往來核算業務日常處理

● 往來業務核銷

往來業務的核銷可以對企業的往來賬款進行綜合管理，及時、準确地提供客戶、供應商的往來賬款餘額資料；實現部門、項目、往來單位、貨品、員工等多種輔助核功能，提高數據管理效率。業務核銷可以動态地進行賬齡數據分析，及時了解往來款項的财務信息。

● 合同管理

在金蝶K/3系統中，合同管理分别在應收款管理模塊和應付款管理模塊中對銷售合同、采購合同進行管理，但其操作方法相似，所以這裡以應收款管理模塊中合同管理的操作方法，來介紹金蝶K/3系統中的合同管理操作方法。

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往來業務核銷

在總賬模塊中進行往來業務核銷的操作步驟如下：

步驟1：在金蝶K/3主控台界面中，單擊【财務會計】系統标簽，在選取【總賬】系統功能項之後，再雙擊【往來】子功能項下的"核銷管理"明細功能項，即可打開【核銷日志】窗口，并同時顯示核銷日志查詢的【過濾條件】對話框，如圖5-203所示。

步驟2：如果不進行核銷日志的查詢，則可以單擊【取消】按鈕。若要進行銷售日志查詢，則可設置會計科目、核算類别、核算項目範圍、币别、核銷日期範圍、業務日期範圍、核銷人、業務編号範圍等選項。

步驟3：單擊【确定】按鈕，即可進入【核銷日志】窗口，如圖5-204所示。

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往來業務核銷

步驟4：單擊工具欄上的【核銷】按鈕，即可打開【往來業務核銷】窗口，并彈出【過濾條件】對話框，如圖5-205所示。

步驟5：在設置業務日期範圍、會計科目、核算類别、核算項目、業務編号範圍、币别、金額範圍等選項之後，單擊【确定】按鈕，即可進入【往來業務核銷】窗口，其中提供了"金額"和"數量"兩種核銷方式，如圖5-206所示。

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往來業務核銷

步驟6：如果用戶一時大意未輸入業務編号或輸入錯誤業務編号，則可勾選"業務編号不相同核銷"複選框。但如果沒有這些現象出現，則最好不要選取該選項。

步驟7：在【往來業務核銷】窗口中選擇一條記錄，單擊工具欄上的【憑證】按鈕，即可打開【記賬憑證—查看】窗口，在其中查看憑證的詳細信息。

步驟8：如果是手動核銷，則可以核銷區域中選取業務記錄相反的記錄，單擊工具欄上的【核銷】按鈕。如果單擊工具欄上的【自動核銷】按鈕，則系統自動對所有業務編号相同但業務發生相反的記錄進行核銷，餘額為未核銷金額。

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往來業務核銷

步驟9：單擊【往來業務核銷】窗口工具欄上的【關閉】按鈕，即可返回【核銷日志】窗口，單擊工具欄上的【過濾】按鈕，在其中重新設置過濾條件，剛才進行的往來業務核銷記錄将顯示在該窗口中。

步驟10：若發現核銷過的往來業務有誤，則可在【核銷日志】窗口中選取之後，單擊工具欄上的【反核銷】按鈕進行反核銷。在【核銷日志】窗口中，也可以将核銷記錄打印輸出和引出。

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合同管理

1．合同資料

2．合同金額執行明細表

3．合同執行情況彙報表

4．合同金額執行彙總表

5．合同到期款項列表

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本章小結

通過對本章的學習，可以全面了解工資核算業務、固定資産核算業務、出納業務和往來核算業務等會計業務的日常處理操作。但在對工資費用分配時需要注意：在費用分配參數設置界面中，隻要選項中存在内容就形成一組對應關系，有對應關系在進行工資分配時就會按該項目對應關系進行分配。因此，在設置完參數對應關系之後，應作一下檢查，以防誤輸入對應關系，要取消對應關系隻要将對應的科目代碼框清空即可。

在進行費用分配時，設置費用科目和工資科目時，所選取的科目和核算項目均是從總賬中取出。如果是工資管理系統中自己增加的部門，而總賬中沒有将費用分配到總賬科目，由于工資管理系統和總賬是一起聯用的，因此，部門信息最好直接從總賬引入，以保持兩個系統的一緻，分配時不會出錯。

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本章結束,謝謝觀賞

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